AB "Klaipėdos nafta"

2013-06-28

2013 m. birželio 28 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau taip pat – Bendrovė) valdybos sprendimu buvo papildytas Bendrovės valdybos sprendimas, kuriam siūloma pritarti 2013 m. liepos 2 d. 13.00 val. šaukiamame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat buvo patvirtintas alternatyvus sprendimo projektas šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, kuris pateikiamas žemiau:

„Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti kredito sutartį su Europos Investiciniu Banku (toliau – EIB).

II Alternatyvus sprendimo projektas:

Pritarti 2013 m. gegužės 31 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, papildytam 2013 m. birželio 28 d.:

1. Sudaryti Kredito sutartį su EIB, pagal EIB taikomą įprastą praktiką, pagal kurią:

1.1. kredito maksimali suma – iki 87 000 000 (aštuoniasdešimt septynių milijonų) eurų (300 000 000 (trijų šimtų milijonų) litų);

1.2. kredito terminas turi būti iki 20 (dvidešimties) metų;

1.3. palūkanos: kintamos arba fiksuotos, kurių norma būtų pateikiama EIB išmokėjimo pasiūlyme;

1.4. išankstinės kredito išmokėjimo sąlygos yra šios:

- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku sudarymui Bendrovė yra gavusi visus reikiamus įgalinimus ir Kredito sutartį su Banku pasirašo tinkamai tam įgaliotas asmuo/įgalioti asmenys bei pateikiami patvirtinti tokių asmenų parašų (-o) pavyzdžiai (--ys);

- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku sudarymui bei paties SGDT projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimui Bendrovė yra gavusi visus reikiamus savo valdymo organų ir akcininkų sprendimus bei leidimus;

- Bankui turi būti pateikti įrodymai, jog Europos Komisija yra davusi savo sutikimą (neprieštarauja) valstybės garantijos pagal Garantijos sutartį, kuria būtų užtikrinamas Bendrovės finansinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį Bankui vykdymas (toliau – Garantijos sutartis), išdavimui;

- Bankui turi būti pateikta tinkamai sudaryta ir patvirtinta Garantijos sutartis, kurios forma ir turinys yra priimtini Bankui;

- Bankui turi būti pateikta teisinė išvada dėl to, jog Kredito sutarties sudarymui yra tinkamai įvykdytos visos nurodytos sąlygos bei pateikti reikiami dokumentai iš Bendrovės pusės. Teisinė išvada turi būti pateikta tokia forma ir tokio turinio, kuris būtų priimtinas Bankui. Ji privalo būti pateikta Bankui iki Kredito sutarties pasirašymo;

- Bankui turi būti pateikti įrodymai, kad visos su Projektu susijusios projektavimo, pirkimo ir statybos sutartys (EPC sutartys) tarp Bendrovės ir atitinkamų tokių sutarčių šalių yra tinkamai sudarytos, įsigaliojusios bei, kad jose numatytos išankstinės tokių sutarčių įsigaliojimo sąlygos yra tinkamai įvykdytos arba jų taikymo yra atsisakyta;

1.5. AB „Klaipėdos nafta“ ir (ar) jos dukterinių bendrovių įsipareigojimai, be kita ko, būtų:

- negrąžinti prieš terminą jokių paskolų, gautų iš kitų finansuotojų, išskyrus, kai:

- EIB reikalavimu grąžinti išmokėtą kreditą ar jo dalį, jei Lietuvos Respublika kaip akcininkas nustoja kontroliuoti AB „Klaipėdos nafta“;

- išlaikyti nuosavybėje 100% akcijų dukterinių bendrovių, kurioms nuosavybės teise priklauso ar jos valdo bet kokį turtą, kuris yra SGDT dalis, įstatiniuose kapitaluose;

- be išankstinio EIB rašytinio sutikimo, neperleisti (t.y. neparduoti, neperduoti, nenuomoti, neperleisti kitais būdais) jokio AB „Klaipėdos nafta“ ar jos dukterinių bendrovių turto, išskyrus, jei:

(i) turtas perleidžiamas už rinkos kainą:

- kiekvienu atveju išskyrus turtą, kuris sudaro dalį SGDT projekto turto, ir kontrolinį AB „Klaipėdos nafta“  dukterinių įmonių, kurioms priklauso SGDT sudarantis turtas, kontrolinį akcijų paketą, kurio perleisti negalima; ir

(ii) turtas, kuris sudaro SGDT dalį, perduodamas AB „Klaipėdos nafta“ 100% kontroliuojamai dukterinei bendrovei;

- neapsunkinti jokiais būdais (neįkeisti, neperleisti gautinų sumų ir pan.) savo ir savo dukterinių bendrovių turto. Šis ribojimas netaikomas, jei užtikrinama:

- informuoti EIB apie kitiems kreditoriams suteiktas palankesnes sąlygas ar prisiimtus prieš kitus kreditorius griežtesnius įsipareigojimus ir EIB turi teisę reikalauti papildyti Kredito sutartį EIB palankesniais ar AB „Klaipėdos nafta“ atžvilgiu griežtesniais įsipareigojimais, jei tokius įsipareigojimus prisiima AB „Klaipėdos nafta“ prieš kitus finansuotojus.

2. Nustatyti, kad aukščiau 1 punkte numatytas valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje.

3. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, kurios bus pateikiamos EIB išmokėjimo pasiūlymuose, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.1. nuspręsti skolintis fiksuotomis ar kintamomis palūkanomis;

3.2. nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio.

4. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti su EIB Kredito sutartį Valdybos patvirtintomis esminėmis Kredito sutarties sąlygomis, kurioms taip pat yra gautas AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje."

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2013 m. birželio 7 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis.

Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8 46 391 763

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.